Lloyd Fonds - "Premium Portfolio"

Auf einen Blick

Materialanforderung

Kurzbeschreibung

Marktsituation

Der Internationale Währungsfonds (im Folgenden: “IWF”), Washington, USA, rechnet vor dem Hintergrund der aktuell weltweit angespannten wirtschaftlichen Situation auch im Jahr 2009 noch mit einem geringen Wachstum der Weltwirtschaft. In den Folgejahren ab 2010 erwartet der IWF eine Trendwende und prognostiziert eine Erholung des Weltwirtschaftswachstums. Seine Wachstumsprognosen hat der IWF mehrfach, zuletzt im Januar 2009, nach unten angepasst. Während das Weltwirtschaftswachstum im Jahr 2007 mit 5,2% angegeben wird, rechnet der IWF für 2008 und 2009 mit einer Verlangsamung auf 3,4% bzw. 0,5%. Für das Jahr 2010 sieht der IWF eine Erholung und geht von einem Weltwirtschaftswachstum von 3,0% aus. Die Erholung soll sich auch nach dem Jahr 2010 fortsetzen. Für den Zeitraum von 2010 bis 2013 erwartet der IWF ein durchschnittliches Wachstum in Höhe von 4,6% p.a. Anpassungen der Wachstumsprognosen sind vor dem Hintergrund der sich aktuell ständig verändernden weltwirtschaftlichen Situation nicht ausgeschlossen. Das Lloyd Fonds “Premium Portfolio” investiert in eine breite Palette von Zielgesellschaften. Für viele der Zielobjekte bestehen langfristige Verträge über die Verwendung bzw. Beschäftigung, in denen feste Einnahmen vereinbart sind.

Investitionsvorhaben

Herausragende Merkmale: - Investment in attraktive Märkte: Schifffahrt, Luftverkehr, Immobilien und Private Equity
- Kein Blindpool: Die Investitionen in Zielgesellschaften stehen bereits fest
- Einmal zeichnen, von 11 Fonds profitieren: Indirekte Beteiligung an zwölf Containerschiffen, zwei Rohöl- und Produktentankern, vier Hotels, drei Büroimmobilien, drei Flugzeugen und circa 50 Private Equity-Fonds
- Einfacher Einstieg: Beteiligung schon ab 5.000 Euro zuzüglich Agio
- Mehr Flexibilität: Ab 2011 beabsichtig die TradeOn AG, mindestens vierteljährlich Kurse für den Fonds zu stellen. Die TradeOn AG bietet dem Anleger grundsätzlich an, seine Fondsanteile zu diesem Kurs zu kaufen.

Wirtschaftliche und steuerliche Rahmendaten

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf: Einzahlung:
100% nach Annahme.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 5.000.

Auszahlung:
Liquiditätsüberschüsse werden nach Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve von den Tielgesellschaften an die vier Emittentinnen ausgezahlt. Diese Rückflüsse werden von den Emittentinnen nicht reinvestiert, sondern nach Maßgabe der Bestimmungen des jeweiligen Gesellschaftsvertrages an die Anleger ausgezahlt. Der Investor kann während der Laufzeit mit einem Gesamtrückfluss von 211% rechnen. Die Ergebnisse aus der Beteiligung an der Erste Lloyd Private Equity Beteiligung GmbH & Co. KG wurden dabei nicht berücksichtigt.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption: Die Erste Lloyd Shipping Beteiligung GmbH & Co. KG und die Erste Lloyd Private Equity Beteiligung GmbH & Co. KG haben bzw. sollen sich an Zielgesellschaften beteiligen, die Investitionen in Schiffe und Private Equity tätigen und dadurch planmäßig Einkünfte aus Gewerbebetrieb erwirtschaften.
Der Geschäftszweck der Erste Lloyd Immobilien Beteiligung GmbH & Co. KG sieht die Investition in geschlossene Immobilienfonds und die Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung vor.
Die Erste Lloyd Special Assets Beteiligung GmbH & Co. KG soll sich an Zielgesellschaften beteiligen, die Investitionen in sonstige Beteiligungsangebote ,unter anderem Flugzeuge, tätigen und dadurch z. B. sonstige Einkünfte erwirtschaften.

Finanzierung: Das geplante Emissionskapital beträgt EUR 20.000.000 und besteht zu 100% aus Eigenkapital. Gemäß den Gesellschaftsverträgen kann das Emissionskapital aller vier Emittentinnen insgesamt auf bis zu 40 Millionen Euro erhöht bzw. auf 15 Millionen Euro verringert werden.