WEL Fonds - WEL Fonds GmbH & Co. KG
Kurzbeschreibung
Gegenstand des Angebotes ist die mittelbare Beteiligung über die Treuhandkommanditistin NORTRUST Vermögenstreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft sowie die direkte Beteiligung als Kommanditist an der WEL Fonds GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (nachfolgend als „WEL Fonds“ oder „Fondsgesellschaft“ bezeichnet).
Das vorliegende Beteiligungsangebot ist auf vor- und außerbörsliche Investitionen in Unternehmen gerichtet, die ihr Geschäftsfeld in den Themen Wasser, Energie und Leben haben. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hatten sich noch keine Projekte realisieren lassen, insbesondere lagen im Rahmen des Blind-Pool-Konzeptes noch keine Beteiligungen an Zielunternehmen vor. Investitionsmöglichkeiten werden von der Fondsgeschäftsführung laufend geprüft. Verbindliche Investitionsentscheidungen wurden noch nicht getroffen.
Zur Veranschaulichung von Anlagezielen und Anlagepolitik der WEL Fonds GmbH & Co. KG wird im Folgenden beschrieben, nach welchen Anlagekriterien Investitionsentscheidungen getroffen werden sollen. Die WEL Fonds GmbH & Co. KG wird überwiegend in ausgesuchte, auf Wasser, Energie und Leben fokussierte Zielunternehmen (sogenannte Targets) investieren. Die Auswahl der Zielunternehmen erfolgt anhand klarer Kriterien, wie u.a. den folgenden:
- Investitionsbetrag je Zielunternehmen mindestens EURO 250.000, maximal EURO 5 Mio.
- Laufzeit des Investments mindestens 3 Jahre
- Investitionsarten: Wachstumsfinanzierung, Projektfinanzierung
- Vertragsarten: Stammkapitalbeteiligungen durch Gesellschaftsvertrag, Joint-Venture-Vertrag, Stille Beteiligungen, Mezzanine-Finanzierungen, Genussrechte.
- Jedes Zielunternehmen wird grundsätzlich vor einer Investition geprüft.
- Ein transparentes, schlüssiges Konzept und Nachhaltigkeit sind Grundvoraussetzungen für eine Investition in die Zielunternehmen.
- Geplante Ausschüttungen und Renditen von mindestens 8 bis 15% p.a., in Einzelfällen bis zu 20% p.a.
Die Gesellschafter können die Gesellschaft mit einer Frist von zwölf Monaten erstmals zum 31.12.2015, sodann mit gleicher Frist jeweils zum Ende eines jeden darauf folgenden Kalenderjahres kündigen.
Wirtschaftliche und steuerliche Rahmendaten
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf: Einzahlung:
Die Kapitaleinlage und das Agio in Höhe von 5 Prozent der Kapitaleinlage sind in bis zu zwei Tranchen gemäß nachstehender Regelung und den Bestimmungen der Beitrittserklärung zur Zahlung fällig:
a. mindestens 50 Prozent der Kapitaleinlage sowie das Agio in ganzer Höhe zwei Wochen nach Annahme der Beitrittserklärung;
b. der verbleibende Restbetrag bis zum 01.11.2008.
Im Falle der mittelbaren Beteiligung an der Fondsgesellschaft über die Treuhandkommanditistin beträgt die Mindestbeteiligung EUR 5.000 (zzgl. eines Agios in Höhe von 5 Prozent). Höhere Beträge müssen auf einen durch 1.000 ohne Rest teilbaren Betrag lauten. Im Falle einer Direktbeteiligung eines Anlegers als Kommanditist beträgt die Mindestzeichnungssumme EUR 50.000, wobei auch in diesem Fall höhere Beträge auf einen durch 1.000 ohne Rest teilbaren Betrag lauten müssen. Zur Realisierung des Anlagekonzeptes muß eine Mindestanzahl von einem Anteil in Höhe von EUR 50.000 gezeichnet werden.
Auszahlung:
Frühzeichnerbonus:
Kommanditisten und Treugeber erhalten eine Frühzeichnerverzinsung
als Vorabverzinsung in Höhe von 4 Prozent p.a. auf die tatsächlich eingezahlte Kapitaleinlage (ohne Agio), jeweils berechnet vom ersten Tag des Monats, der auf die Annahme der Beitrittserklärung folgt bis zum ersten Tag des Monats, der auf den tatsächlichen Ablauf der Zeichnungsfrist
folgt.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption: Die Fondsgesellschaft ist gewerblich geprägt und erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die gewerbesteuerpflichtig sind. Die den Anlegern zuzurechnenden anteiligen Einkünfte
unterliegen bei diesen der persönlichen Einkommensteuer.
Finanzierung: Es ist vorgesehen, mit dem Beteiligungsangebot an der Fondsgesellschaft Kommanditeinlagen in Höhe von höchstens EUR 10 Mio. zu platzieren.
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.